集团资金管理

财务相关人员

集团资金管理与通常的公司资金管理不同，因为它更复杂，要求也更高，好的集团资金管理能将集团企业的资金盘活，干更大的事情；能控制风险，让集团企业有所依靠；能构建势能，让集团企业分享由此带来利益。。。而这一切都都是源于高效、灵活地整合了集团企业的资金，用专业和合理的模式进行了系统性的管控到位才能实现的，本课程就是为财务总监讲解相关的原理与最佳实践案例，课程内容涵盖：

一、集团资金管理的基本思路

二、集团资金管控模式详解

三、集团现金流管理方法

四、集团融资

五、财务中心

六、如何实现母子公司资金统一管理

七、集团资金管理的常见问题

模块一集团资金管理的基本思路

?集团总部应该扮演什么角色?

（1）集团管控模式介绍

（2）集团类型与集约化管理

?资金管理－集中还是分散?

?集团资金管理的目的和目标

?集团资金管理的主要任务

（1）融资与资金的流动性管理

（2）资金的结算与收支管理

（3）交易融资管理

（4）资金风险管理

模块二集团资金管控模式详解

?资金集中管理模式

（1）结算中心模式（集中监控）

（2）收支两条线管理模式（统收统支）

（3）拨付备用金方式（预算驱动）

案例：国家电网资金管控模式案例

?集团资金分散管理模式

（1）资金分散管理的优势

（2）资金管理授权

（3）优势互补与风险控制

案例：中国普天集团资金管理案例

?集团资金统一管理模式

（1）资金统一管理政策

（2）资金统一管理

案例：诺基亚公司资金管理实践

?资金管理与财务管理模式的结合与协同

（1）财务总监委派

（2）审计与内控

（3）信息系统

（4）集权与分权

模块三集团现金流管理方法

?集团资金计划管理

?子公司营运资金管理原则

?集团资金调度与多银行管理

?资金结算与银企关系管理

?集团内部关联资金结算手段

?资金周转分析与报告

?现金池的应用

?全球化的资金管理

案例：丰田汽车资金管理案例

模块四集团融资

?企业集团治理机制与融资的关系

?集团融资的基本原则

（1）统一融资计划

（2）集中授信

（3）融资组合

?集团资本结构与融资的风险放大效应分析

?集团内部融资

?集团融资担保风险控制

?各种债权融资方式与操作

（1）票据融资

（2）银行贷款

（3）项目融资

（4）债券发行

（5）股权融资

案例：德隆集团资金管理案例

模块五财务中心

?财务中心的目标

?财务中心的角色

?财务中心的运作

?财务公司

（1）财务公司的角色和职能

（2）财务公司的组建

（3）财务公司运作

?银企互联

案例：西门子金融服务公司

模块六如何实现母子公司资金统一管理

?集团资金集中统一的策略

（1）管控体系的建立

（2）信息与报告

（3）与银行合作

（4）适应集团业务发展

?集团资金管控实施的步骤

（1）方案设计

（2）消除对业务的影响

（3）人力资源能力建设

（4）实施路线设计

（5）方案推进

?集团资金管理制度与流程

（1）集团资金管理制度

（2）子公司结算方式

（3）委托贷款制度

（4）关联方担保制度

（5）授权制度

?集团资金管理的组织架构

（1）资金部

（2）结算中心

（3）财务公司

案例：诺基亚母子公司管控路线图

模块七集团资金管理的常见问题

?集团资金管理中的母子公司法律关系问题

?关于小股东利益问题

?资金管理与子公司权利

?资金权利与经营权利问题

?如何应对金融监管与法律政策

?一统就死一放就乱困局

?财务部门的尴尬与纠结

? 财务经理人网创始人之一

? 首席财务官杂志顾问

? 清华大学能源学院，清华大学总裁班，北京　 国家会计学院CF0班特邀讲师

? 资深财务管理顾问

? 全国十大CF0，优秀CF0奖获得者

? 现任财智东方合伙人、高级咨询顾问

? 武老师毕业于新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业，商学硕士。

? 曾任职北京诺基亚移动通信有限公司财务部经理，首信股份有限公司经营财务部总经理，副总裁，主管手机产业营销与研发工作。北京诺基亚、首信科技、上海矽魁等多家企业的董事。经世界顶级跨国企业多年的历练，丰富的经验、开阔的视野，具有专家能力的职业经理人，在企业财务战略、预算与绩效管理、营销管理、新产品开发等方面，有着深厚的造诣，是一位卓有成就的财务管理专家。

? 武老师曾于2005年入选全国十大CFO，并获得“优秀CFO”奖，可以说是中国本土最成功的高级财务经理人之一。

讲课特色：

? 武老师善于根据授课对象的特点甄选话题，达到良好的沟通效果；风格务实，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，没有长篇大论，全部为重点内容讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想。

? 培训课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，给人耳目一新的感觉，一贯受到参加者的高度赞扬。

业务专长：

武老师集财务、营销、研发于一身的职业经验，让他形成了以经营者的视角来进行财务方案设计的理念，将专业的财务理念和技术应用于企业财务管理实践，着眼于为企业带来真正的价值，注重实效，倡导通过知识转移将经验、技能传递给企业的财务团队，来保持企业财务体系长久健康地发展，并能与不同职位的人员进行顺畅的沟通、答疑解惑，形成执行力。

擅长领域：

? 集团财务管理

? 企业财务战略

? 财务健康体系的打造

? CFO，财务经理价值创造

? 营销财务管控

? 风险管理与内控

? 资金平台建设与管理

? 项目管理

? 全面预算管理

近期服务过的客户：

三星、天音通信、中国移动、中国联通、国家电网、JVC、国家开发银行、正泰电器、九阳集团，旭阳煤化工集团、神威药业、业之峰装饰、方太厨具、国泰君安证券、舜宇集团、华耐集团、kappa、奇瑞汽车、威胜集团、京博集团、电控集团、北京住总、太平洋保险、中意保险、中粮集团、用友集团、玖龙纸业、方正集团、263网络、大恒集团、法制晚报社、南洋胡氏家具、中青旅等

学员评价：

----武总实战经验如此的丰富，这两天财务经理的课程，让我开拓了思路，其中包括了财务经理应该掌握的知识，技能，处理问题的技巧，对我的工作开展有很大的帮助，谢谢武总。

----武老师的的授课深入浅出，诙谐幽默，理论与实践水平都非常的高，财务分析如此枯燥的课程都能的如此精彩，可见功力深厚。

----专业背景非常深厚，全面系统的了解了风险管理与内部控制的体系构建，方法论以及路线图，对风险管理有了整理的认识。

----实务经验分享生动、深刻，讲最新获取的资讯提炼总结融入到授课中，将企业生产经验与财务实践相结合，寻求解决问题的方法。