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现金管理中的问题：
银行帐户太多，难以管理
现金管理应以现金实际转移日期为计算起点，而不是会计记帐日期
对未来的现金流有可信的预测
需要做现金计划的工具
业务目标
确保企业足够的流动性以支付到期的债务
对过剩的现金头寸进行有效的投资
对现金的收支进行有效的管理
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