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营运资金的周转具有短期性
营运资金的实物形态具有易变现性
营运资金的数量具有波动性
营运资金的实物形态具有变动性
营运资金的来源具有灵活多样性
合理确定营运资金需要数量
加速资金周转，提高资金利用效果
保证企业的短期偿债能力
影响筹资组合与资产组合的因素
风险和成本
企业所处的行业
经营规模
利息率状況
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