如何运用Excel编制及跟踪预算

初级、中级学员

Excel对多数财务人员来说并不陌生，但要发挥创意，组合运用各种功能，解决庞大的系统工程，如：编制和跟踪预算，还有很多亟待解决的问题。

初级、中级学员

1.编制Excel预算表规则

2.编制预算表高效率技巧

3.掌握制作模型的方法

4.掌握分析差异高效方法

2013版2010版2007版

第1章：预备知识

?预算应包括的内容

?各个预算项目的Excel表格之间的关系

?使用Excel表格编制预算的基本约定

第2章：销售预算

?IF和SUMIF函数在销售预算中的使用

?相对引用、绝对引用和混合引用的区别

?如何以千元为单位显示数据

第3章：材料成本预算

?条件格式的使用

?TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用

第4章：直接人工成本预算

?如何计算小时费率和人工效率

?如何预算直接人工需求

?有哪些“四舍五入”的函数

第5章：人员及工资费用预算

?有哪些“查找/匹配”函数

第6章：固定资产投资预算

?DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用

第7章：期间费用预算

?使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率

第8章：预算资产负债表

?信用条款与应收账款余额的预算编制

?存货周转率与存货余额的预算编制

?付款条款与应付账款余额的预算编制

?其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

?利润表和现金流量表的自动生成

第9章：销售及毛利的跟踪及差异分析

?如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异

?文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用

第10章：期间费用的控制

?如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析

?用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告

胡冰老师：

主要背景资历：微软认证Excel专家(MOS)、广东电信培训中心特聘讲师、正坤财税顾问有限公司市场销售总监、昊源集团IT信息管理经理和里程实业IT信息管理经理。拥有17年IT管理培训经验，6年管理咨询培训经验，7年大型集团IT经理，课程及分享过万小时。运用咨询式实操培训方法，快速达到学以致用的目的。避免常规课程以难度为核心，忽略实际应用，时间太少缺乏训练容易遗忘，浪费时间金钱等普遍问题。

授课风格：分享管理案例，善于运用深入浅出的方式，传授管理工具的高效使用方法。

曾服务过客户：广东省通信产业服务有限公司（广东省电信）、中国工商银行佛山分行、TCL集团、TCL多媒体全球制造中心、德高建材、完美（中国）、铃木住电、康奈可、利通置业投资、依娜百货、新华晨房地产、纺联进出口公司、安佳餐饮、德永佳纺织、林俊汽车、中南华星、新的宝食品、宝迪科技等。