企业理财培训

企业董事长、总裁、财务总监及其企业高层管理人员

企业理财课程大纲

企业的利润来源应该有两个：一个是业务经营、另一个则是投资理财。这是两手都要抓、都要硬的问题。针对业务经营：在经济萧条的背景之下，资产的价格越来越便宜，许多企业都在考虑是否能利用本轮调整，利用金融市场在行业内做优势整合。针对投资理财：随着金融危机的到来、价格背离价值、安全边际越来越大，企业的投资理财机会也越来越多，企业在冬季播种，期待着春季发芽。那么怎样做才能反周期运作呢？

如何利用金融市场进行股权投资多元化业务？

如何利用债券市场进行资金管理？

如何使用共同基金管理企业年金？

本课程将带领企业从金融市场投资者的角度了解金融市场的全貌，并且对主要投资工具的特性和定价方法展开讨论。您将在了解国内金融投资实务过程的同时，深入接触到现代金融市场的核心运行机制。

学习并探讨国际金融市场，透视世界资本深层潜流为企业的发展储备资本运营知识，适应资本市场的到来引领企业领导者快速提升战略决策能力，掌握企业做大做强之道

【学习目标】

学习并探讨国际金融市场，透视世界资本深层潜流

为企业的发展储备资本运营知识，适应资本市场的到来

引领企业领导者快速提升战略决策能力，掌握企业做大做强之道

【学习回报】

系统、全面学习各种资本运营与金融知识，为企业腾飞插上翅膀——做大做强

建立企业与金融业的交流通道，加强产业资本与金融资本对话——共舞共赢

再造企业领导者的心智模式，改善自我管理，实现组织进步——自我提升

深切体味中国“自强不息，厚德载物”的传统精神——行胜于言

【学习对象】

企业董事长、总裁、财务总监及其企业高层管理人员

第一部分资本市场与资本战略

1.宏观经济与货币政策和财政政策解读

2.资本市场结构金融机构与金融工具

3.基于公司战略的企业资本运营

张雪奎老师在本专题课程将重点讲授与公司理财和资本运营密切相关的宏观经济政策的解读，财政政策与货币政策分析；了解中国资本市场的基本架构；熟悉金融机构职能和各种金融工具的运用。

企业资本战略实施，全球金融危机对中国资本市场与企业资本运营的影响、四万亿投资拉动内需、拉动消费政策、十大产业政策祥解，企业的应对策略。

第二部分创业板上市融资分析

1.中小企业成长周期与融资模式选择

2.创业板上市规则详解与实务运作

3.国际创业板比较分析

张雪奎老师在本专题重点介绍中国创业板上市的相关规则和实务运作；主要包括：创业板上市条件与方案选择、创业板上市的核准制度、保监制度、国际创业板上市实务、如何与中介机构有效合作、国内投资银行综合评价、中小企业成长周期的融资模式、海外中小企业融资方式比较与经验分析

第三部分股指期货投资策略

1.股指期货定价与分析

2.股指期货与股票、商品期货的投资组合

3.股指期货的风险防范

张雪奎老似乎认为随着股指期货推出在即，股指期货成为资本运营不可缺少的组成部分，本专题将介绍股指期货的基础知识，股指期货的投资策略，股指期货与市值管理等内容，以把握期货的杠杆交易机会，提高投资回报

第四部分风险资本与私募股权融资管理

1.风险资本与私募股权资本融资的结构设计

2.商业计划书与商业模式创新

3.投资标准与投资条款、投资估值与定价、对赌计划

张雪奎老师会在本专题重点从企业上市前的股权融资的角度对风险资本与私募股权资本的融资进行分析，涉及融资的主要途径、运作方法、与投资人谈判技术与技巧。

张雪奎老师强调可操作性：风险资本与私募股权资本融资的资本结构设计、尽职调查、投资标准与投资条款、投资估值与定价以及大量精选案例分析

第五部分公司治理与理财战略

1.公司治理结构与股权激励

2.公司财务战略、税收规划与财务分析

3.资本运营中的法律分析与风险防范

4.公司理财相关的金融风险防范

张雪奎老师在本专题重点介绍公司理财与资本运营中必备的财税、法律以及公司治理结构等必备知识，包括：经营者财务战略、税收规划与财务分析；《公司法》《证券法》《物权法》《合伙企业法》等资本运营相关重要法规解析；企业并购、融资、上市中的法律误区与风险防范措施；资本运营战略下的公司治理的结构与股权激励以及如何防范金融风险等相关问题。

第六部分改制重组、首次公开发行股票与上市

1.企业境内外上市分析与上市流程

2.上市公司的收购（借壳上市）

3.中介机构的选聘与合作

4.企业改制重组方案选择

张雪奎老师在本专题重点讲授企业境内、外上市的决策方法、上市的流程、上市后的再融资方法。涉及到境内/境外/主板/中小板/创业板，上市成本、上市条件与流程比较；企业改制重组方案设计与选择;投资银行、律师、会计师、评估师等中介机构的选聘与合作;财务审计/法律审查/资产评估/验资/盈利预测等与上市相关的内容;上市融资结构设计与股票发行估值定价;已上市企业的再融资以及大量精选案例分析

第七部分

1.项目融资实务运作

2.债务融资：（债券融资、信贷与贸易融资、融资租赁等）

3.资产证券化（房地产信托、应收帐款证券化等）

4.国家部委和地方政府各类政策性融资

张雪奎老师在本专题重点介绍非上市融资的其它各类方案，主要是债务融资方法，包括：项目融资的运作、国内银行贷款与民间借贷融资、中小企业债务融资策略、资产证券化融资、信用担保融资、国家部委与地方政府的各项政策性基金融资的操作（例如：科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项基金等）