国际结算风险防范与信用证实务

有志提高个人技能或企业管理人士

第一讲国际结算风险防范

一、汇付与汇付风险的防范

1、汇付流程分析及可能出现的风险分析

2、应如何正确地在国际贸易中使用T/T方式进行结算

3、怎样合理使用T/T与其他结算方式的联合来防范结算风险

4、T/T后付中，出口方如何防范风险

5、T/T方式的在国际贸易中的特殊作用

二、西联汇款及国际贸易新兴结算方式探讨

1、什么是西联汇款？

2、西联汇款有什么风险？应如何防范？

3、小额贸易和离岸操作中如何使用西联汇款？

三、O/A方式的合理使用及其风险机制

1、O/A方式在出口竞争中的优势？

2、O/A使用中的风险因素

3、O/A应针对何种客户？

4、如何做好O/A的保障体系？

四、案例解析银行托收业务在国际结算中的合理运用和风险防范

1、托收业务的“货到地头死”

2、D/P业务风险分析

3、如何理解FOB+D/P业务？

4、D/P业务的风险防范机制

5、D/A与O/A业务的比较和建议

五、如何使用信用担保机制并应注意的问题

1、出口信用担保怎样进行

2、如何获得信用担保的理赔

3、信用担保的问题分析

六、商业托收在国际结算中的作用和应用注意

1、国际商业调查公司的运作模式

2、国际贸易中的应收帐款和应收帐款的催讨策略

3、国际商业托收是怎样进行的

4、如何合理运用国际商业托收

七、保理业务真的安全吗？

1、保理流程分析探讨保理业务风险

2、企业应在何种情况下使用保理业务

3、从某大公司的保理业务呆帐看保理运用中的问题

八、案例分析福费廷业务和国际贸易按揭

1、福费廷业务流程分析

2、如何使用福费廷业务

3、如何将远期或分期付款业务转化成信用程度较高的福费廷业务

4、福费廷利弊分析

5、使用福费廷业务应注意的问题

6、福费廷业务中的进出口合同应怎样签定

九、银行担保与结算方式的结合使用

第二讲信用证业务

一、不同信用证的使用实战和操作要点（均附案例讲解）

1、信用证业务操作流程及相应的要点分析

2、保兑信用证操作策略与信用证担保的差异性

3、可转让信用证的操作技巧与实战操作中应注意的问题

4、即期信用证操作技巧与信用证押汇业务办理

5、有关议付信用证实战操作中的注意事项

6、备用信用证与信用证担保业务

7、几种特殊的信用证操作指南（红条款、对背、现金、条件、凭收据付款、环银电协、循环、假远期）

二、信用证修改操作技巧及相应的风险防范措施

1、信用证的修改函与信用证修改操作技巧

2、有关信用证修改应注意的事项

3、信用证修改中的风险意识与信用证修改通知书的法律地位

4、信用证修改案例评点

三、信用证四大特点及单证审核与风险防范

1、如何认识信用证的单据业务特性

2、如何认识信用证的付款对象和银行付款后的追索权问题

3、如何理解收单保付与拒收单据

4、信用证当事人与合同当事人的差异对信用证风险的影响

5、如何理解信用证是自足文件

6、如何理解信用证“完砻妗币恢碌南质涤胧嫡揭庖?BR>7、审证技巧与信用证审单业务

8、如何真实理解信用证不符点对结算的影响

9、银行承兑电不符点接受

10、进口商承诺在信用证业务中的法律地位

11、案例点评信用证单证审核

四、国际信用证诈骗与诈骗风险防范

1、信开信用证与电开信用证之对比

2、国际信用证诈欺案例分析与点评

3、信用证诈欺的特点

4、信用证诈欺的应对策略与诈欺防范机制

五、信用证欺诈例外与国际信用证法律禁付令

1、国际信用证诈欺“例外”

2、各国对信用证诈欺的不同理解和因此而产生的结算风险

3、禁付令

4、目前我国信用证实战中存在的问题及相应的应对措施

5、案例点评信用证诈欺例外与信用证独立性的冲突

六、信用证软条款及其危害分析

1、什么是信用证软条款

2、信用证软条款种类及特征分析

3、信用证软条款的危害性分析

4、如何识别信用证软条款

5、信用证软条款案例点评

七、UCP500操作实战

1、UCP500综述

2、信用证有关当事人的权利与责任

3、信用证有关银行的权利与责任

4、单据惯例与信用证跟单操作

5、信用证对商品属性、交货义务和支付问题的规范

6、什么是UCP电子交单

7、信用证电子交单业务的操作实战

八、信用证案例综合点评与学员问题解析