现金管理培训

培训对象:　总经理、财务经理、会计、销售总监、销售经理、销售人员　

　 培训方式:

企业内训培训目标

明确现金管理对公司发展的重要性；掌握现金的形式和基本程序；能够进行有效的现金管理与操纵。能提供相应课程的内训和咨询服务，

企业内训课程大纲

现金管理培训企业内训课程

1.明确现金在企业中的重要性

现金变动的经济原因

资金周转危机的5大原因

2.明确现金管理总监的任务

现金管理总监的任务

现金管理总监的权利

现金管理总监的工作清单

3.建立和运用现金预算表

现金预算的3个层次

-年度预算

-月度预算

-每星期和每天预

现金管理所需信息的收集

实例：利用EXCEL来制作预算表

预算跟踪和差异衡量

4.了解付款工具

每种付款工具的详细分析

-期限、天数

-风险分析

5.银行利率条件

了解银行的利率差异

了解银行的转帐日期

银行手续费用

其他银行费用