新时期EOD与片区综合开发 项目谋划包装及实务操作高级研修

各级发改、财政、环保、住建、交通、水利、农业农村、林草、文旅等政府部门工作人员；城投公司为代表的各类平台公司；污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业管理人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

(一)EOD模式设计实务

1.EOD模式产生背景及主要政策解读;

2.EOD项目谋划与申报;

3.EOD项目储备库入库解析;

4.EOD项目产业选择与资源价值实施路径;

5.EOD项目资金来源与投融资模式创新;

6.EOD与PPP融合发展模式;

7.EOD模式土地开发与产业导入;

8.EOD项目运营模式及风险分析。

(二)EOD模式的收益与市场化运作要点

1.基建领域推进市场化运作的政策背景;

2.何谓市场化运作下的项目收益自平衡?

3.EOD模式的主要收益来源;

4.EOD模式的收支平衡体系;

5.EOD模式下的政府、城投、施工企业权责分摊;

6.EOD模式下的“投资+建设一体化运作”。

(三)EOD模式下的投融资实务

1.EOD模式的投融资思路概述;

2.EOD项目可否申请地方专项债券?

3.EOD与PPP模式的组合使用;

4.EOD模式下的存量资产盘活;

5.EOD项目如何申请政策性金融支持;

6.EOD项目的资本金筹集;

7.EOD基金概述及框架。

(四)EOD模式典型案例分析

1.项目概况;

2.项目边界与操作模式;

3.项目开发主体与合伙人选择;

4.项目资金来源与投融资机制;

5.项目预期收益与资金平衡方案;

6.项目开发、运营、移交方案;

7.项目生态资源实现路径分析(社会、经济、生态效益分析)。

(五)片区综合开发投融资模式及案例

1.PPP模式在片区综合开发应用中存在的短板;

2.政府授权国企与投资者合作模式;

3.ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例;

4.地方政府对国有企业政策及资源支持途径及案例;

5.投资人+EPC模式合规性与违规性分析及片区包装设计;

6.投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计;

7.封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析;

(六)片区综合开发各类风险识别及防范

1.片区开发合规性风险

(1)避免增加政府债务;

(2)授权开发模式的合规性;

(3)项目本身的合规性。

2.项目可融资性风险

(1)交易结构设置问题带来融资不确定性;

(2)项目组合性质不合理带来融资不确定性;

(3)违反财预〔2017〕50号文及银保监发〔2021〕15号文的情形。

3.项目投资风险

(1)缺乏前期投资资金平衡方案有效分析;

(2)单纯依靠土地出让收入为回款来源而盲目上马项目;

(3)土地一二级联动未能实现对项目投资带来不确定性。

(七)片区综合开发中土地储备与交易及案例

1.怎样理解不得以预期土地出让收入作为偿债资金来源的融资;

2.土地出让金作为片区开发支出与土地预期出让收入界定;

3.土地储备(一级开发)主要环节解析;

4.土地储备中两类主体分析及案例;

5.土地储备中一、二级开发联动探讨及案例;

6.土地储备中的不合规模式及案例;

7.拆迁安置及前期开发资金解决方式探讨及案例。

(八)平台公司如何参与片区综合开发

1.地方政府如何规范授权国有企业成为实施主体及案例;

2.地方政府如何合规利用财政资金对片区综合开发项目进行补贴;

3.地方政府对片区产业招商、税收增量实施财政奖励;

4.地方政府专项债券怎样支持片区综合开发项目及案例;

5.平台公司怎样参与前期拆迁、收储及注意的问题;

6.平台公司怎样选择投资人，公开招标关键环节及问题;

7.项目立项、资产所属及项目公司设立;

8.前期拆迁款、安置费、补偿款解决的几种方式;

9.片区开发中资产归属及资产转移问题探讨。

(九)央企、国企参与片区综合开发模式探讨及案例

1.央企、国企参与片区开发的难点和风险点分析;

2.央企、国企与地方平台公司之间的合作模式;

3.如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例;

4.政府对片区项目补贴方式、补贴类型及范围;

邀请发改、财政、金融及法律等领域专家，采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。

培训时间与地点

2023年04月14日—04月17日　 西安市（14日全天报到）

2023年04月21日—04月24日　 长沙市（21日全天报到）

2023年05月12日—05月15日　 重庆市（12日全天报到）

2023年05月26日—05月29日　 郑州市（26日全天报到）

2023年06月16日—06月19日　 合肥市（16日全天报到）

2023年06月23日—06月26日　 青岛市（23日全天报到）