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企业运营风险管理与内部控制

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:2天
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  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX4612
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

培训对象: 企业总经理,高级业务部门经理,财务总监,财务经理等中高层管理者。 

  培

课程简介

企业内训培训目标

企业财务管理的内容与特点;了解财务管理的基本原则;必须遵循的相关会计准则;企业集团公司(母公司)的会计处理原则;企业所在国家的相关会计/税务/审计准则;上市公司必须遵守的操作法规和信息披露;企业的经营管理的目标

企业内训课程大纲

企业运营风险管理与内部控制企业内训课程

1.模块一

第一节:企业财务管理的内容与特点

第二节:了解财务管理的基本原则

2.1必须遵循的相关会计准则

2.2企业集团公司(母公司)的会计处理原则

2.3企业所在国家的相关会计/税务/审计准则

2.4上市公司必须遵守的操作法规和信息披露

2.5企业的经营管理的目标

第三节:企业财务管理中的常见风险

3.1货币资金安全风险

3.2货币资金使用风险

3.3投资筹资风险

3.4抵押担保风险

3.5信用与应收风险

3.6成本与费用控制风险

3.7预算执行风险

3.8财务报告风险

3.9财务审计风险

第四节:识别企业财务管理风险的步骤与方法

第五节:针对重要的风险领域,设计内部控制的机制

5.1确定重要风险领域中的关键绩效区

5.2确定财务风险管理的控制点

5.3设定财务风险控制点的控制标准

目标的分解/风险偏好/业界标准/过去数据/去年数字/管理层期望

案例:试确定ABC公司应收帐款管理的关键绩效区和控制点

试分析XXX公司财务报告管理的关键绩效区和控制点

第七节:检查实施的结果,排除管理的隐患

7.1常规与抽样检查

7.2分析偏差,找出原因

7.3报告异常项目,预警企业风险

7.4安排内部审计,主动发现隐患

7.5风险自我评估,保持健康运营

第八节;案例模拟

2.模块二

第一节:企业采购与付款活动的管理特点

第二节:企业采购活动中的常见风险

2.1市场价格风险

2.2供应商管理风险

2.3采购合同的审核风险

2.4采购的质量检验风险

2.6采购付款的风险

2.7采购活动中舞弊行为

2.8采购活动中的关联交易

2.9采购决策中的无标准风险

第三节:识别采购风险的方法和步骤

3.1了解企业采购活动的类别与流程

3.2检查企业目前采购与付款活动的内控状况

3.3梳理展开采购与付款流程的操作步骤

3.4分析各个风险要素的影响

3.5确定采购与付款业务的重要风险领域

第四节:针对重要风险领域,设计内部控制的机制

第五节:管理采购与付款风险的常用对策

5.1建立规范的采购管理流程和规章制度

5.2制订标准的采购合同,规范其中关键条款

5.3实行供应商筛选制度,明确供应商业绩标准

5.4实施比价采购管理,为企业争取最大优惠

5.5采购人员权责分离,防范职务不相容风险

5.6检验采购商品质量,明确规定验收的标准

5.7明确付款批准条件,说明付款时间凭证

5.8检查采购预算执行,定期审计采购与付款

第六节:检查实施的结果,排除管理的隐患

6.1常规与抽样检查

6.2定期分析偏差,找出偏差原因

6.3编制异常报告,预警企业管理

6.4安排内部审计,主动发现隐患

6.5风险自我评估,保持健康运营

第七节:案例模拟练习

3.模块三

第一节:市场销售活动的特点与风险

第二节:企业市场销售活动中的常见风险

2.1销售合同的签订风险

2.2合同中关键条款的审核

2.3客户的虚假信息风险

2.4销售渠道的信息与存货风险

2.5合同的排产与发货风险

2.6应收账款的拖欠风险

2.7折扣/退货/合同变更/展品控制

2.8风险销售人员的违规操作

第三节:识别企业销售管理风险的步骤与方法

3.1了解企业的销售目的和模式

3.2聚焦核心的销售管理流程

3.3梳理展开每一个流程的操作步骤

3.4找出其中的关键步骤和风险要素(事件/环节/失误/舞弊…)

3.5立体分析风险要素的影响

-感知分析(距阵/地图-部门/流程/区域/发生可能/金额影响)

-理性衡量(模型/CSA评估/审计/访谈)

-合规分析(合同法/产品标准/税务海关/行业标准)

3.6确定销售管理流程中的重要风险领域

练习:哪些是ABC公司在销售管理中的主要风险?

第四节:针对重要风险领域,设计内部控制的机制

4.1确定重要风险领域中的关键绩效区

4.2确定销售风险管理的控制点

4.3设定销售风险控制点的控制标准

第五节:管理市场销售风险的10个主要对策

5.1明确销售组织的权责,销售人员的业绩标准

5.2建立规范的合同条款,严格审批销售合同

5.3建立大客户信用额度,控制客户应收账款

5.4编制销售成本预算,明确销售费用使用标准

5.6追踪监督合同履约,监督发货与库存

5.7销售渠道下沉管理,控制物流,信息和人员

5.8建立应收账款KPI,严格控制坏账核销

5.9销售人员的奖励约束,避免利益冲突

5.10电子商务网络销售,控制管理程序的遵循

第六节:检查实施的结果,排除管理的隐患

6.1常规与抽样检查

6.2定期分析偏差,找出偏差原因

6.3编制异常报告,预警企业管理

6.4安排内部审计,主动发现隐患

6.5风险自我评估,保持健康运营

第七节:案例模拟练习

4.模块四

第一节:了解信用管理的内容与原则

1.1什么是信用管理?(定义/组织/目的/作用)

1.2信用管理的目的与内容

1.3信用与应收账款管理的组织

1.4信用与应收账款的管理流程

1.6企业关注的信用管理环境

例1-由于应收款管理不利,而造成资金周转失灵,导致成本上升,净利下降.

例2-由于信用控制松懈,造成赊销失控,巨额坏账,导致企业破产

第二节:企业运营中常见的信用风险

2.1销售合同中的赊销风险

2.2客户信用信息的风险

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