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××石化集团财务公司内部结算中心财务管控ppt67

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了解中国人民银行关于财务公司内部转账结算业务审批规定1.申请开户的条件(包括资产规模、年营业总收入、同城集中度等),符合上述条件之一者,可申请办理结算业务;

2.向中国人民银行提交的材料。

解决集团内部债务链

控制集团总风险

集中调配资金

1.四统一的目的:信息源头准确真实、可比、信息加工和传递效率;

2.三项协议:对风险控制、结算纪律要求、参与双方的责任界定。

3.两级财务控制:体现分层控制思想、确定总部和分支机构的权限和责任。

4.票据、资金、信息是如何传递和流动的?

财务总部对各分支机构的一级控制:

1)限定业务范围

2)审批年度经营计划

3)规定票据和资金的流程

4)对存贷款的管理

5)对头寸的控制

6)信息的传递

7)稽核监管

8)评价与奖惩

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