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活用EXCEL建立2019精准预算方案

发布价:¥3781
原 价:¥3980 课程编号:KC111996
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开课日期
培训天数
上课地区
状态
2018年12月07-08日
2天
深圳市
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培训对象

企业东主,财务部,PMC部,生产部,IT部,物流部,库存部经理/主管。 企业组团参加对建立预算方案达成共识效果更佳

课程简介

课程重点

如何科学地做出精准的预算方案?表面上是物料、人工、制造费用三者合成,内里却蕴含很多不明朗的因素,如商品价格、汇率、目标采购价、质量及损耗控制、工时及工艺流程设计、工位节拍、最低工资、直接及间接员工比例,凡此种种都不是传统成本会计所能覆盖,更关键的是对行业及生产流程的认知程度…

可惜的是要在ERP系统上建立有关的预算模型,必须拥有精密及庞大的数据处理能力,因而令很多企业有心冇力,更不用说如何制定有关预算以控制营运。

其实要有效及快速建立产品成本系统及预算模型,非Excel莫属。如能熟练Excel函数及有关指令,便可将成千上万的物料及变量掌握于弹指之间;而且,更可大幅提高数据透明度,构建有成本预算以及资产负责表上的有关科目。

本课程针对以上种种实际困难,以Excel作为模型平台建构一系列模板,化繁为简,深入浅出,理论与实践并重去解决日常操作的问题。课程中的所有EXCEL模板模型将免费提供予学员使用,学员可自家修改以配合其企业独特营运模式。


课程收益

1.掌握Excel最重要函数技巧及构建电子表格模型的关键技术

2.掌握成本会计及预算管理理论及分析技巧

3.拥有Excel模板及范例,可在此基础上建立适合不同企业之精准预算模型

4.掌握有关企业财务状况分析技巧


课程大纲

一、物料预测及计划模型

1.BOM及其结构

2.用料与损耗率

3.直接人工与工艺流程、节拍及等待时间计算

4.工作中心与制造费用

5.其他成本变动因素


二、Excel关键函数及指令应用

1.Sumifs/sumproduct/index/vlookup/min/max

/iferror

2.动态区域、多维度变量及indirect

3.条件化格式

4.Algorithm及其理念

5.电子表格模型


三、Excel工作坊-I

1.利用销售预测、BOM及目标库存建筑MRP模型

2.采购预算及价格(以及汇率、商品、代用品)变动分析  

3.直接人工预算与量化工时效率(Labor

Efficiency)

4.制造费用

5.单个产品成本及变动模型


四、Excel工作坊-II

1.资产负债表模型

2.库存/应收帐/应付账

3.如何量度以上账目合理性


五、What-if分析

1.用料变动

2.损耗率变动

3.商品价格变动

4.汇率变动

5.工资变动及其他


总结-如何综合以上EXCEL功能及财务分析能力做出精准的预算方案?

讲师介绍

林老师

香港生产力促进局、中华厂商联合会及香港供应管理学会特约讲师

曾任某大跨国美资制造业(每年营业额超过40亿美元)之的财务总监 (Financial Controller)。

专长为企业提供财务管理、商业策划及业务分析和检讨等服务。

林先生本身为英国会计师公会资深会员及香港会计师公会会员,拥有工商管理学士学位及电子商贸硕士学位。

林拥有国内工作经验超过十年,曾任职多个制造业,包括电子、纺织及食品加工。 因领导项目策划、设立新企业及推行财务内部控制而累积多年实务经验,并尤擅于中国税法、海关及财务法规、推行企业资源计划系统及于生产环节实行财务内部控制。

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