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企业内部控制和风险管理

     
  • 课程类型:内训课程
  • 培训天数:2天
  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX13406
价格:根据方案制定或咨询客服
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培训对象

总裁、总经理、财务总监、审计、部门经理

课程介绍

帮助学员理解掌握有效的内控,创造和保护价值,避免财务和声誉损失。有效的内控不只意味着遵守法规条例,它提供了增加收入,保护财产的有效平台。学员通过培训,可以掌握如何诊断内控问题,设计和实施最有效的控制方案,实现运营效率和防止财务损失;帮助公司加强公司治理,设置合适的高层基调,建立合适的指导和补救改善控制弱点。

模块1 企业内部控制管理基本概念

1.内部控制概念、法规综述

2.内部控制的架构和五要素

? 控制环境

? 风险评估

? 控制活动

? 信息沟通

? 监控

3.内部控制环境10要素

4.内部控制与风险防范认识误区

5 公司治理原则、模型及优缺点

6 风险评估和风险管理

模块2 企业内部控制体系

1 建立内控制度七原则

? 合法性原则

? 全面性和重点控制原则

? 相互牵制原则

? 协调配合原则

? 成本效益原则

? 奖惩结合原则

? 灵活性和前瞻性原则

2 内部控制操作六种方法

? 目标控制法

? 组织控制法

? 授权控制法

? 程序控制法

? 措施控制法

? 检查控制法

3 内控组织建设

? 内控管理实施的组织形式

? 内控的风险管理流程

? 使用章程、报告、制度、授权、流程、手册、单据建立可操作的体系

模块3 内部控制操作实务

1 货币资金内部控制

? 货币资金的内控制度

? 货币资金岗位分工及授权批准管理

? 现金内部控制要点

? 票据及有关印章的管理

? 货币资金监督检查的主要内容

2 采购付款内部控制

? 采购付款内部控制目标

? 采购付款业务的关键控制点

? 采购付款流程控制

3 固定资产与存货

? 实物资产控制要点

? 存货及盘点控制要点

? 实物资产控制措施

4 销售收款的内部控制

? 销售收款的风险

? 销售收款的控制方法

? 建立客户信用评估和控制机制

? 建立客户应收账款对账制度

? 制定严格的销售收款政策

? 建立应收账款分析、催收和预警制度

5成本费用内部控制

1、建立成本费用预算及控制制度

2、加强对成本费用形成过程的控制

讲师介绍

赵老师,资深财务管理专家,中国注册会计师,博勤咨询合伙人,会计师事务所合伙人,北京东城区党外知识分子联谊会理事会副会长。

20多年财务管理经验,其中前10年就职大型央企集团。曾任职中国兵工物资总公司财务处长,中国北方工业公司总部财务处长,集团公司董事、监事等职。留学归国后10年就职跨国公司,曾任职东风康明斯财务总监,WPP旗下英国美国同时上市跨国公司TNS中国区财务及行政总监,外商独资恒信悦华管理咨询公司总部副总裁。

在企业财务、行政、人力资源、法律管理和IT管理信息系统开发方面积累了丰富的管理经验。在满足英美两国上市公司财务标准、财务规范、财务披露方面及企业内部财务成本、财务预算管理、财务风险管理、财务流程和部门管理方面有深厚的功力。熟知SOX中公司责任。明晰内控风险评估,内控程序设计,内控程序测试,内控缺陷补救,内控程序实施等所有环节(Initiate, Authorize, Record, Process and report)。实际操作并实施Sarbanse Oxley (SOX)内控设计、内控培训和内控实施全流程。领导中国区团队接受外部审计师和跨国公司内部审计委员会关于SOX审计并取得优异成绩。

东北财经大学经济学学士和新西兰梅西大学金融硕士研究生毕业。清华大学高级总裁班,新加坡高级管理班培训。

培训经验有公司治理、风险管理、内控管理、绩效考核体系设计、集团公司财务会计体系设计、集团公司各层级管理、项目财务管理等。擅长财务领域各个专题的培训和咨询,包括:全面预算,财务报告、财务流程、财务风险,公司战略制定以及根据公司战略如何制定财务、人事及行政战略等。

服务行业涵盖集团公司、制造业、电子信息、房地产、能源、现代服务业、金融业以及专业服务中介机构。 在清华大学高级财务管理班、机械工业审计协会、江西铜业集团、上海财经大学、中国财务网、中逸会计师事务所、华商集团、国际内控师协会、上海海通国际汽车码头有限公司等机构做过财务及内控专业培训。

讲课风格

理论与实务结合,案例分析,主体明晰,根据学员视角分析讲解,直指问题实质。课堂互动,气氛活跃。答疑解难,循序善诱。展示高级管理人员对财务的理解和解决问题的能力。 

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