财务总监/财务经理、财务经理人及财务分析人员
课程大纲:课程报名内训咨询模块一:从管理者的视角出发,进行分析虑?1.面向管理需求,呵护公司价值
什么样的分析是好的分析
2.分析维度的选择
盈利角度-企业会不会赚钱
--收入相关分析
--成本相关分析
--费用相关分析
效率角度-管理的好不好
--信用和应收款分析
--库存分析
--产能利用分析
--资金分析
资本与股东回报分析
--资产和资本结构
--股东回报
--分红
项目分析
在分析中发现和提示各种风险
--选择和设置比较标准
比较预算,比较去年同期,比较上月,比较行业标杆,比较目标值…
--结构、趋势、比率分析如何选择使用
--预警值的选择
匹配BSC的其他三大象限,考虑企业的持续发展
--客户
--运营
--学习与成长
--寻找问题点和权利/义务点
决策支持与单项分析
--决策分析的博弈性
--条件锁定
--单个运营事项的深入分析
3.围绕企业价值和风险,构建管理者驾驶舱和仪表板
不同层面的关键业绩分析
不同层面的绩效指标分析
为不同层面的管理者构建适合的分析仪表板
--实战演练。
模块二:搭建和完善分析的基础架构1、好的分析需要好的基础-财务核算框架
--分析财务系统对分析的支撑
--构建支撑系统深入分析的管理会计体系
--提升会计信息的效率和质量
2、预算和预测信息对分析的支撑
--把握预算的作用
--将预算纳入分析的注意事项
3、统计信息和外部信息的使用
--基础的统计信息的获取和使用
--非财务的运营信息获取和使用
--标杆的选择和使用
--对运营的理解与分析深度
4、提高效率和质量-对分析工具的使用
--报告及其整合工具
--使用图表
--使用高端的Excel分析功能
--动态分析(敏感性分析)案例:某集团是如何建立分析和配套体系的模块三:分析之后的行动-通过管控促进整改和改善1、进一步挖掘关键管控点
是谁的问题?
2、解决的方式
分析合适的解决方案
内控与流程在解决问题中的作用局限
3、谁去解决问题
落实到责任人
落实责任就一定能解决问题吗?
绩效考核在解决问题上能够发挥多大作用?
财务分析与预算、绩效管理如何链接
4、财务如何从管控的角度进一步发挥自己的作用
--为什么在分析和建议之后,仍然没有改进
--财务要深入到什么程度?
--财务分析作用的再认识
5、跟踪和反馈,形成长效机制
--通过什么方式进行跟踪和反馈
Sun:曾在北京诺基亚移动通信公司工作多年,后就职于北京首信科技公司,历任成本分析、财务主管、财务总监等职位。在企业财务会计、财务管理方面有着丰富的实践经验。现担任财智东方总经理。
领导和创办了全国财务经理人俱乐部,邀请有影响力的CFO、财界精英传授经验,为本土财务经理人成长打造职业发展平台。
在财务经理人网创建和发展的过程中,利用自身经验和专业知识,为多家公司和财务经理个人提供财务咨询、培训等服务。在财务管理实践方面,解决思路新颖,方法切实有效,获得了众多好评。