大数据时代的财务经营分析New

财务总监/经理和财务主管、至少具有5年以上工作经验的管理会计和业务会计骨干人员、 企业的高级管理人员。

第一模块：大数据经营分析必备的实战技术

n 经典500强企业资金管理驾驶舱：

² 问题聚焦：面对资金管理，总经理必提的三个问题？

² 方案解决：设计一个基于业务驱动型的资金管理驾驶舱的基本思路

² 数据收集：哪些部门需要提供哪些业务数据和关键业务假设？

² 工具运用：相关函数，控制学习，“工欲善其事，必先利其器”。

² 模型建立：自己动手，现场制作一个智能化的资金管理驾驶舱。

² 制度流程：房子不能是建在沙地上的，哪些配套的业务制度和流程要跟进？

n 经典500强企业人工成本管理模型：

² 问题聚焦：人工成本的监控，如何才能算看到了关键点上？

² 方案解决：设计一个基于业务驱动型的人力成本预测模型的基本思路

² 数据收集：哪些部门需要提供哪些业务数据和关键业务假设？

² 工具运用：相关函数，控件学习，从表格到模型，从手动到自动，就靠它们了！

² 模型建立：自己动手，现场制作一个智能化的人力成本管理驾驶舱。

² 制度流程：房子不能是建在沙地上的，哪些配套的业务制度和流程要跟进？

第二模块：自己动手做可视化，智能模拟的管理驾驶舱

n 管理驾驶舱的设计目的：业务驱动型的经营分析体系

n 管理驾驶舱的数据基础：大数据的联动分析

n 总经理驾驶舱设计

² 总经理驾驶舱各部分设计分析

² 动手实操：经典总经理驾驶舱

n 财务总监驾驶舱设计

² 财务驾驶舱各部分设计分析

² 动手实操：经典财务总监驾驶舱

第三模块：自己动手做“汽车底盘”-智能化财务分析模型

n 如何让“表格”变得“SMART”？

² 好的驾驶舱得有个好的底盘：从“呆报的表格”到“智能化分析模型”

² 智能化财务分析模型的SMART原则

² 数据关系梳理：智能化财务分析模型的基本层次

² 牵一发动全身：如何确定和设计自下而下的关键参数假设表

² 完整数据链-输入篇：如何设计自下而上的标准输入模板。

² 完整数据链-输出篇：如何建立输入数据与输出三大报表之间的数据链结？

n 自己动手做智能化财务分析模型

² 资金管理驾驶舱

² 生产排班管理驾驶舱

² 本量利分析模型

第四模块：经营分析的专业表达

n 经典财务分析报告的表达形式

² 实质篇：财务分析汇报前要准备好的几个问题

² 沟通篇：成功提出财务分析建议的条件：天时、地利、人和是什么？

² 形式篇：红花还需绿叶，专业观点还需专业的表达形式

n 经典高级图表制作

² 以商业图表精美而出名的《商业周刊》究竟专业在哪？

² 专业图表的特点分析与借鉴

² 精美的商务图表和精美的装修是一个道理

² 确定装修风格：要简约型还是要华丽型？

² 确定整体布局：确定各块功能区

² 完成水电改造：数据库建设与链结打通

² 选择主材与家具：仪表盘/温度计/子弹图/复合图/动态图/散点图/雷达图

² 工程收尾：如何处理“留白”？

n 用Excel设计的管理者驾驶舱

吕老师

吕老师曾就职于IBM 、摩托罗拉、康明斯等多家世界500强外资公司的中国总部及国内合资企业，拥有15年的财务工作经验和8年财务培训和咨询经验；其专业经营分析经验横跨制造、IT、通讯、能源、交通运输等行业；现场分享的经营分析理念、方法和工具模型均100%来于实战经验的积累，并且有充分的经验帮助学员联系自己公司的实际情况，做到举一反三。