国际投融资实务与企业融资成本降低技巧

外贸公司，涉外生产企业，外商投资企业，物流企业，国际供应链公司，国际货代，境内外垮境融资公司，金融公司，商业银行国际部及离岸部，中小微企业，国有、民营大型企业的企业决策者，运营与财务主管，融资与物流主管

课程背景

随着经济全球一体化进程的加快，企业面临国内外市场竞争空前激烈，企业的创立、生存和发展，每一阶段都离不开资金，融资成为企业发展的头等大事，融资难、融资成本高等问题时刻困绕着企业。如果您是国企，能够轻易的获得银行贷款，又或者是资金充足的企业，如果有一种方法可以使公司的资金收益率提高2-3倍，您是否想了解要如何操作？如果您是房地产这类资金密集型的企业，资金的借贷成本高达15-20%，如果有一种方法，可以使资金的借贷成本下降10-15%，您是否想了解要如何操作？如果您还在接受银行上浮30-40%的利率水平，接受苛刻的条件，找着复杂的关系，受到严格的监管，如果有一种成本最低、风险最小、收益最大,您是否想了解要如何操作？现阶段的国内借贷成本高企，人民币升值是长期趋势，人民币国际化是必然趋势，随着人民币跨境业务和人民币离岸港业务的逐步发展，进出口企业又该如何应对？如何利用人民币跨境业务和人民币离岸港业务降低国际结算中的外汇风险？财务风险？如何利用人民币离岸港业务降低企业国际运营成本？税务成本？

人民币汇率境内外的巨幅落差，境内外利率水平的极大差异，而欧美日相继出台货币宽松政策，流动性泛滥，海内外融资成本差异越来越大，这给企业合理利用合理合法的手法拓展境内外融资渠道带来了不可估量的操作空间，同时也为境内外投资成本的降低提供了极佳的运作机会。

就企业的国际贸易离岸业务而言，应在企业内部选择和组建什么样的离岸运营团队？为什么公司高层、海外运营总监、财务总监和物流总监是离岸操作的直接运营者？这其中，各自又应扮演什么样的角色？

课程大纲

第一讲国际离岸业务操作实务

一、国际贸易离岸业务与海外离岸公司选择

1.国际贸易离岸业务利弊分析及操作时应注意的疑难

2.在欧洲设立的离岸公司的利弊分析及适合的企业与国际贸易业务

3.新加坡、香港、澳门离岸业务利弊分析及相关企业运营

4.投资性离岸公司选择及适合的企业

5.国际贸易离岸港业务与相应国际贸易离岸业务运营

6.欧美离岸公司的利弊分析及适合的企业

7.离岸贸易公司、离岸控股公司与离岸融资公司业务对进出口企业的不同影响

8.离岸公司资本运作路线图（经典案例分析）

9.全球离岸业务成本成本比较及业务优势对比

二、离岸贸易操作技巧

1.国际离岸业务操作中的合同关系人及如何隐身避险

2.有关离岸贸易的业务各方如何在合同中体现？

3.离岸业务三角两地船务操作及船务关联

4.离岸关务操作、关务手续和产地规则、产地证

5.离岸业务中的单证关系（单证关系与关联企业）

6.离岸业务单证制作和制单中应注意的问题

7.离岸结算业务操作实战（合理筹划赢利的位置）

8.离岸业务中的操作风险分析和风险规避

9.离岸公司业务操作中的几大致命问题和应对策略

10.离岸外包业务操作技巧与海关监管风险

11.国际离岸业务与国际贸易抄单、转单与买单操作

三、离岸操作与人民币跨境及离岸港业务

1.人民币跨境业务的政策细节及企业应如何认知和解读？

2.人民币跨境结算业务与离岸资金调度

3.针对目前的人民币跨境结算业务，涉外企业应如何进行相应的海关、税务、外汇、结算和贸易安排？

4.针对目前人民币跨境结算业务，涉外企业在单证上应注意些什么？进出口企业的单证管理应做怎样的调整？

5.海外离岸公司在人民币跨境结算业务中能起到什么样的作用？相关的操作策略是怎样的？应如何避免其中带来的相关稽查风险？

6.人民币跨境结算中的离岸操作与海外离岸金融业务

7.什么是人民币离岸港业务？人民币离岸港业务的发展状况如何？

8.涉外进出口企业与外资企业应如何利用这种结算体系？在国际投资业务中，企业的运营操作中应如何考虑这种影响？中资进出口企业又应如何考虑这种影响？

9.人民币离岸港业务与国际贸易离岸业务及离岸金融账户的关系？企业应如何筹划相关海关、税务、外汇安排？

10.人民币离岸港业务中的单证操作？

11.香港的人民币离岸港业务解读

12.海外离岸公司业务与离岸港业务

13.人民币离岸港与人民币离岸金融中心

四、海关保税物流监管与国际离岸业务

1.保税物流与保税港

2.保税港区的优势与离岸税费筹划

3.保税港区企业运作与离岸操作策略

4.离岸公司注册地、离岸账户开设地域保税港业务执行地三者综合业务操作实战解析

五、国际离岸信托与海外资产离岸保护

1.国际离岸信托与离岸金融业务

2.国际离岸信托理财规划

3.离岸海外信托之权益与资产转移

4.海外信托与离岸操作的结合使用

5.离岸信托与离岸投资

6.国内企业如何使用信托获得海外资产的境内运用

第二讲海外投资与跨国经营

一、案例分析中国企业的海外投资战略

1、接单前置，构建服务体系

2、构建海外支持体系

3、构建海外制造与经销体系

4、产业前置，就地分销

5、决战终端，渠道为王

6、让一线呼唤炮火

7、共建技术核心

8、配送中心、采购中心一体化

9、并购经销商

10、品牌与品牌影响力

11、非生产性外贸企业的出路

12、海外投资教训分析

13、离岸运营中心与海外投资战略

二、海外投资与跨国经营规则

1、企业国际化战略体系构建与创新

2、“走出去”战略

3、资源分配、产业分工与跨国投资理论

4、“走出去”的投资、贸易模式与契约模式

5、投资壁垒与保护主义

6、WTO投资协定、国际投资规则与国际商法体系

三、跨国经营中的金融管理与国际避税

1、国际金融衍生工具与离岸金融帐户

2、投资利得与外汇管制

3、离岸操作与国际避税

4、双重税收协定与海外投资税务管理

第三讲海外投资运营与离岸操作

一、中资进行海外投资运营的疑惑与困境

1、线路选择

2、财务问题与资产评估

3、法律事务与国别法律差异

4、税务问题与税务管辖

5、资产转移与资金全球运营

6、自然人资产与法人资产

二、中资海外投资运营的解决之道------离岸操作

1、三线分离与四角操作

2、离岸公司与离岸贸易

3、离岸公司与离岸金融账户

4、离岸公司与离岸上市

5、离岸公司与离岸控股

6、离岸公司与资产转移

7、离岸公司与税务筹划

8、离岸公司与规避监管

9、离岸公司与离岸债权

10、离岸公司与国际产权管理

11、离岸公司与国际资产评估及国际财务

12、离岸公司与海外国际信托

13、离岸公司与离岸盾

14、离岸操作与自然人资产管理

15、离岸操作与法人资产管理

三、离岸公司与保税物流

1、中国之保税物流与国际保税业务

2、保税港与自由港

3、离岸公司、保税港与离岸金融账户之综合运营

四、离岸公司与离岸公司设置

1、离岸公司

2、离岸公司选择与注册

3、离岸公司的三大基础

4、新加坡、香港、伦敦、开曼、BVI离岸公司之比较

5、新加坡离岸公司之利弊分析

6、新加坡离岸公司之操作

五、中国企业如何借离岸平台发展

1、离岸投资平台应考虑的因素

1）社会政治环境

2）财经税务环境

3）资金环境

4）法律环境

5）经济地理位置与物流环境

6）人员环境

7）其他

2、离岸业务的关键：离岸公司的选择

3、离岸公司的三大基础

4、新加坡、香港、伦敦、开曼、BVI离岸公司之比较

5、新加坡离岸公司与内地关联或非关联在岸公司的税务与金融联动业务

6、离岸平台利益分析

1）投资

2）税务

3）资金流转

4）东盟地位

5）中新关系

6）自由港+保税港

7、离岸公司构想

1）离岸贸易公司

2）离岸控股公司

3）离岸融资公司

4）离岸物权公司（品牌、专利、不动产）

5）离岸移民公司

六、中国企业进行海外投资运营的疑惑与困境

7、线路选择

8、财务问题与资产评估

9、法律事务与国别法律差异

10、税务问题与税务管辖

11、资产转移与资金全球运营

12、自然人资产与法人资产

七、中国企业投资、运营的解决之道------离岸在岸联动业务

16、三线分离与四角操作

17、离岸公司与离岸贸易

18、离岸公司与离岸金融账户

19、离岸公司与离岸上市

20、离岸公司与离岸控股

21、离岸公司与资产转移

22、离岸公司与税务筹划

23、离岸公司与规避监管

24、离岸公司与离岸债权

25、离岸公司与国际产权管理

26、离岸公司与国际资产评估及国际财务

27、离岸公司与海外国际信托

28、离岸公司与离岸盾

29、离岸操作与自然人资产管理

30、离岸操作与法人资产管理

八、离岸运营操作与国内在岸保税物流实体运作

4、中国之保税物流与国际保税业务

5、保税港与自由港

6、离岸公司、保税港与离岸金融账户之综合运营

九、离岸在岸联动业务实现海内外金融和税收的联动筹划

1、银行的离岸金融业务及对企业操作离岸业务的影响

2、离岸金融业务中的企业资金汇兑和投资

3、离岸税收业务及合理避税

4、离岸业务中的避税种类

5、国内增值税的退税和税费抵扣

6、外汇境内划帐和提现

7、与国内外贸公司的联营所导致的退税问题和代理利润折算

8、离岸公司的海外人民币帐户和集团内部结算

9、对国内工厂的货款支付

10、海外客户的信用证或货款的受益人应如何选择？有何利弊？

11、国内公司操作和离岸公司操作各自的利弊？如何根据业务实际选择国内公司操作或离岸公司操作？

12、银行的离岸金融业务及对企业操作离岸业务的影响

13、离岸金融业务中的企业资金汇兑和投资

14、离岸税收业务种类及合理避税

15、离岸业务中的金融、税务监管和监管规避

16、离岸贸易中的合同关系人及如何隐身避险

17、离岸业务单证制作和制单中应注意的问题

18、离岸结算业务操作实战（合理筹划赢利的位置）

19、离岸业务中的操作风险分析和风险规避

20、离岸外包业务操作技巧与海关监管风险

21、离岸贸易操作疑难处理和应避免的问题

第四讲国际融资策略

一、保理业务与离岸保理

1、保理流程分析探讨保理业务风险

2、企业应在何种情况下使用保理业务

3、离岸保理与国际贸易短期融资

二、福费廷业务与离岸福费廷

1、福费廷业务流程分析

2、如何使用福费廷业务

3、如何将远期或分期付款业务转化成信用程度较高的福费廷业务

4、福费廷利弊分析

5、使用福费廷业务应注意的问题

6、福费廷业务中的进出口合同应怎样签定

7、离岸福费廷与国际贸易中长期融资

三、银行担保与结算方式的结合使用

四、离岸金融帐户与离岸银行业务

1、离岸金融帐户与离岸银行业务述评

2、企业的在岸、离岸联动业务

3、离岸质押、在岸授信与在岸质押、离岸授信业务

4、离岸在岸的信用证对背业务

5、离岸在岸相互担保业务

6、离岸在岸联动融资业务

五、国际信托与国际信托融资渠道

1、国际信托与离岸信托

2、国际信托的借贷渠道与融资方式

3、国际信托融资方式应注意的问题

六、国际融资租赁与离岸融资业务

1、国际融资租赁业务

2、融资租赁的渠道选择

3、杠杆租赁与杠杆并购

七、其他融资方式简介

第五讲国际供应链管理之“4PL”管理与离岸运营中心

一、国际供应链管理的三线分离与三线合一

1、物流线与海关监管

2、单证线与税务监管

3、资金线与金融监管

4、汇管政策与税管政策对国际供应链的影响

5、国际供应链管理体系的两个基本要素（包含物流的价格体系与包含融资的结算体系）

二、从电子商务运营商看国际供应链管理

1、电子商务之B2B模式中的国际供应链整合要素及终端配送体系

2、电子商务之B2C模式中的国际供应链整合要素及终端配送体系

3、电子商务零售终端与国际卖场的全球采购体系与供应量管理

4、全球供应链体系与市场终端的本地化配送体系

5、离岸运营中心与国际4PL管理体系

三、从国际物流服务提供商看国际物流外包

1、“4PL”管理与全程供应链管理加离岸运用中心

2、市场终端综合服务与离岸服务外包

3、国际保税物流业务与离岸中心

4、全球物流业务与海外业务延伸

四、从业主层面看国际物流外包

1、物流外包与离岸外包业务

2、全球采购中心与配送中心建设

3、全球物流中心与全球运营中心

五、以物流外包业务为核心业务的国际贸易企业的运营模式

1、以供应链管理为核心业务的供应链管理公司

2、利丰的角色：无疆界生产、虚拟化作业

3、离岸品牌建设与离岸认证

六、第四方物流与国际供应链离岸管理之案例分享

陈硕老师，双硕士(美国马里兰大学MBA、南开大学经济学硕士)，省外经贸厅贸易顾问，香港国际经济管理学院客座教授，香港贸易促进会会员，《粤港中小企业贸易论坛》主讲人之一，曾任世界５００强的中国粮油食品进出口集团公司进出口六部部长，中粮集团驻香港、加拿大商务主办，惠尔普(美)上海有限公司南区经理和运营总监、深圳某著名商务咨询有限公司总经理、香港IBT国际商务咨询有限公司国 际贸 易首席咨询师，东京丸一综合商社西北区市场总监、珠海威玛石油设备进出口公司总经理，多年来先后在上海、北京、山东、浙江、江苏、四川等地举行了600多场国际贸易专题讲座，为近百家企业做过专门内 训或顾 问服务，受到企业和学员的广泛好评，陈先生具有极深厚的理论知识和实践经验，是典型的实战派讲师，20多年的外贸业务管理经验，特别在处理外贸业务疑难问题方面有独到的见解和技巧，具有娴熟的业务技能和极佳的语言表达能力，对国际贸易术语有极精确的理解，同时陈先生还将传授很多创造性、边缘性的操作手法与心得同大家交流和分享，每次都令学员意犹未尽，茅塞顿开。