现金管理

有志提高个人技能或企业管理人士

培训对象

现金经理;信贷经理;财务分析人员;会计经理;中高级财务经理，财务总监;企业高级经理人.

课程大纲

1.明确现金在企业中的重要性

现金变动的经济原因

资金周转危机的5大原因

2.明确现金管理总监的任务

现金管理总监的任务

现金管理总监的权利

现金管理总监的工作清单

3.建立和运用现金预算表

现金预算的3个层次

-年度预算

-月度预算

-每星期和每天预

现金管理所需信息的收集

实例：利用EXCEL来制作预算表

预算跟踪和差异衡量

4.了解付款工具

每种付款工具的详细分析

-期限、天数

-风险分析

5.银行利率条件

了解银行的利率差异

了解银行的转帐日期

银行手续费用

其他银行费用

6.短期金融工具

短期融资方式

短期投资渠道

7.日常现金操纵

日常对帐

内部程序