投资者制定投资目标应考虑回报和风险
投资者厌恶风险,项目管理承担风险需要补偿
不同的投资者对风险厌恶程度不一样,怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系
回报和风险的度量
市场给出收益-风险之间的公平关系
问题
你投资在哪种证券
有哪些风险
如何度量风险
如果该股票下一年的预期价格为10元,你是否会投资该股票
投资者如何决策
风险的来源
经营风险(Business risk)
财务风险(Financial risk)
流动风险(Liquidity risk)
违约风险(Default risk)
利率风险
通货膨胀风险
国家经济状况
系统风险与非系统风险
概率估计
估计概率:估计可能影响投资的每种主要事件的可能性。
概率估计的一致性
概率是一个带有主观色彩的概念。
概率分布
事件树
当事件随着时间的推移而一个接着一个发生,或者一个事件的发生依赖于另外一个事件的发生时,利用事件树来描述各种不同的结果。
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