财务总监/经理和财务主管、至少具有5年以上工作经验的管理会计和业务会计骨干人员、 企业的高级管理人员。
第一模块:大数据经营分析必备的实战技术
n 经典500强企业资金管理驾驶舱:
² 问题聚焦:面对资金管理,总经理必提的三个问题?
² 方案解决:设计一个基于业务驱动型的资金管理驾驶舱的基本思路
² 数据收集:哪些部门需要提供哪些业务数据和关键业务假设?
² 工具运用:相关函数,控制学习,“工欲善其事,必先利其器”。
² 模型建立:自己动手,现场制作一个智能化的资金管理驾驶舱。
² 制度流程:房子不能是建在沙地上的,哪些配套的业务制度和流程要跟进?
n 经典500强企业人工成本管理模型:
² 问题聚焦:人工成本的监控,如何才能算看到了关键点上?
² 方案解决:设计一个基于业务驱动型的人力成本预测模型的基本思路
² 数据收集:哪些部门需要提供哪些业务数据和关键业务假设?
² 工具运用:相关函数,控件学习,从表格到模型,从手动到自动,就靠它们了!
² 模型建立:自己动手,现场制作一个智能化的人力成本管理驾驶舱。
² 制度流程:房子不能是建在沙地上的,哪些配套的业务制度和流程要跟进?
第二模块:自己动手做可视化,智能模拟的管理驾驶舱
n 管理驾驶舱的设计目的:业务驱动型的经营分析体系
n 管理驾驶舱的数据基础:大数据的联动分析
n 总经理驾驶舱设计
² 总经理驾驶舱各部分设计分析
² 动手实操:经典总经理驾驶舱
n 财务总监驾驶舱设计
² 财务驾驶舱各部分设计分析
² 动手实操:经典财务总监驾驶舱
第三模块:自己动手做“汽车底盘”-智能化财务分析模型
n 如何让“表格”变得“SMART”?
² 好的驾驶舱得有个好的底盘:从“呆报的表格”到“智能化分析模型”
² 智能化财务分析模型的SMART原则
² 数据关系梳理:智能化财务分析模型的基本层次
² 牵一发动全身:如何确定和设计自下而下的关键参数假设表
² 完整数据链-输入篇:如何设计自下而上的标准输入模板。
² 完整数据链-输出篇:如何建立输入数据与输出三大报表之间的数据链结?
n 自己动手做智能化财务分析模型
² 资金管理驾驶舱
² 生产排班管理驾驶舱
² 本量利分析模型
第四模块:经营分析的专业表达
n 经典财务分析报告的表达形式
² 实质篇:财务分析汇报前要准备好的几个问题
² 沟通篇:成功提出财务分析建议的条件:天时、地利、人和是什么?
² 形式篇:红花还需绿叶,专业观点还需专业的表达形式
n 经典高级图表制作
² 以商业图表精美而出名的《商业周刊》究竟专业在哪?
² 专业图表的特点分析与借鉴
² 精美的商务图表和精美的装修是一个道理
² 确定装修风格:要简约型还是要华丽型?
² 确定整体布局:确定各块功能区
² 完成水电改造:数据库建设与链结打通
² 选择主材与家具:仪表盘/温度计/子弹图/复合图/动态图/散点图/雷达图
² 工程收尾:如何处理“留白”?
n 用Excel设计的管理者驾驶舱
吕老师
吕老师曾就职于IBM 、摩托罗拉、康明斯等多家世界500强外资公司的中国总部及国内合资企业,拥有15年的财务工作经验和8年财务培训和咨询经验;其专业经营分析经验横跨制造、IT、通讯、能源、交通运输等行业;现场分享的经营分析理念、方法和工具模型均100%来于实战经验的积累,并且有充分的经验帮助学员联系自己公司的实际情况,做到举一反三。