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证券投资风险和收益

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PPT文档简介

投资者制定投资目标应考虑回报和风险

投资者厌恶风险,项目管理承担风险需要补偿

不同的投资者对风险厌恶程度不一样,怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系

回报和风险的度量

市场给出收益-风险之间的公平关系

问题

你投资在哪种证券

有哪些风险

如何度量风险

如果该股票下一年的预期价格为10元,你是否会投资该股票

投资者如何决策

风险的来源

经营风险(Business risk)

财务风险(Financial risk)

流动风险(Liquidity risk)

违约风险(Default risk)

利率风险

通货膨胀风险

国家经济状况

系统风险与非系统风险

概率估计

估计概率:估计可能影响投资的每种主要事件的可能性。

概率估计的一致性

概率是一个带有主观色彩的概念。

概率分布

事件树

当事件随着时间的推移而一个接着一个发生,或者一个事件的发生依赖于另外一个事件的发生时,利用事件树来描述各种不同的结果。

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